基金经理:江虹
单位净值:0.9424 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.9424 | 截止日期:2024/11/8 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y(021048)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | -5,754,946 | |||
利息收入 | 11,076 | |||
其中:存款利息收入 | 11,076 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -10,806,591 | |||
其中:股票投资收益 | -4,813,331 | |||
基金投资收益 | -6,958,248 | |||
债券投资收益 | 198 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 964,789 | |||
公允价值变动收益 | 5,006,516 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 34,053 | |||
费用 | 634,971 | |||
管理人报酬 | 429,599 | |||
托管费 | 101,610 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 28,854 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 28,854 | |||
其他费用 | 74,882 | |||
利润总额 | -6,389,917 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -6,389,917 |