单位(元)景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y(021048)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
16,992,224 |
9,615,527 |
-5,754,946 |
| 利息收入 |
13,279 |
23,583 |
11,076 |
| 其中：存款利息收入 |
13,279 |
23,583 |
11,076 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
7,034,684 |
-6,680,020 |
-10,806,591 |
| 其中：股票投资收益 |
1,482,133 |
-3,658,124 |
-4,813,331 |
| 基金投资收益 |
4,715,422 |
-5,140,295 |
-6,958,248 |
| 债券投资收益 |
51,691 |
-164,536 |
198 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
785,438 |
2,282,936 |
964,789 |
| 公允价值变动收益 |
9,883,257 |
16,189,255 |
5,006,516 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
61,003 |
82,709 |
34,053 |
| 费用 |
704,507 |
1,282,450 |
634,971 |
| 管理人报酬 |
455,905 |
864,969 |
429,599 |
| 托管费 |
156,489 |
232,166 |
101,610 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
919 |
34,490 |
28,854 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
919 |
34,490 |
28,854 |
| 其他费用 |
75,040 |
150,784 |
74,882 |
| 利润总额 |
16,287,717 |
8,333,077 |
-6,389,917 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
16,287,717 |
8,333,077 |
-6,389,917 |
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