基金经理：江虹
| 单位净值:0.9428 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:0.9428 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y(021048)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | |||
| 收入 | -5,754,946 | |||
| 利息收入 | 11,076 | |||
| 其中：存款利息收入 | 11,076 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | -10,806,591 | |||
| 其中：股票投资收益 | -4,813,331 | |||
| 基金投资收益 | -6,958,248 | |||
| 债券投资收益 | 198 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 964,789 | |||
| 公允价值变动收益 | 5,006,516 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 34,053 | |||
| 费用 | 634,971 | |||
| 管理人报酬 | 429,599 | |||
| 托管费 | 101,610 | |||
| 销售服务费 | - | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 28,854 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28,854 | |||
| 其他费用 | 74,882 | |||
| 利润总额 | -6,389,917 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -6,389,917 | |||
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