单位(元)南方上海金ETF发起联接I(021004)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
80,730,781 |
13,773,802 |
3,173,439 |
| 利息收入 |
53,464 |
31,626 |
9,578 |
| 其中：存款利息收入 |
53,464 |
31,626 |
9,578 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
45,466,558 |
7,067,421 |
1,618,668 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
47,562,747 |
5,939,824 |
1,845,557 |
| 债券投资收益 |
155,353 |
82,253 |
13,147 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-10,455 |
119,507 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
34,393,082 |
6,384,743 |
1,519,116 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
817,677 |
290,012 |
26,077 |
| 费用 |
1,105,166 |
482,842 |
74,698 |
| 管理人报酬 |
138,234 |
63,826 |
14,607 |
| 托管费 |
27,647 |
12,765 |
2,921 |
| 销售服务费 |
802,859 |
251,284 |
45,075 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
52,773 |
22,528 |
7,050 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
52,773 |
22,528 |
7,050 |
| 其他费用 |
78,752 |
132,438 |
5,044 |
| 利润总额 |
79,625,615 |
13,290,960 |
3,098,741 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
79,625,615 |
13,290,960 |
3,098,741 |
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