单位净值:1.0215 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0437 | 截止日期:2025/2/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)国投瑞银新活力混合D(020929)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | 66,091,388 | |||
利息收入 | 331,209 | |||
其中:存款利息收入 | 279,867 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 51,342 | |||
投资收益 | 44,713,567 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 44,713,567 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 21,046,485 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 128 | |||
费用 | 9,384,046 | |||
管理人报酬 | 1,650,327 | |||
托管费 | 275,055 | |||
销售服务费 | 30,037 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 7,244,265 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 7,244,265 | |||
其他费用 | 118,054 | |||
利润总额 | 56,707,342 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 56,707,342 |