单位(元)国投瑞银新活力混合D(020929)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
7,166,847 |
87,385,212 |
66,091,388 |
| 利息收入 |
37,758 |
688,031 |
331,209 |
| 其中：存款利息收入 |
34,105 |
636,689 |
279,867 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,653 |
51,342 |
51,342 |
| 投资收益 |
8,301,814 |
96,219,110 |
44,713,567 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,301,814 |
96,219,110 |
44,713,567 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,173,664 |
-10,272,248 |
21,046,485 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
939 |
750,319 |
128 |
| 费用 |
2,025,868 |
14,874,202 |
9,384,046 |
| 管理人报酬 |
681,294 |
2,963,561 |
1,650,327 |
| 托管费 |
113,549 |
493,927 |
275,055 |
| 销售服务费 |
26,064 |
58,652 |
30,037 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,074,866 |
11,021,185 |
7,244,265 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,074,866 |
11,021,185 |
7,244,265 |
| 其他费用 |
105,380 |
212,200 |
118,054 |
| 利润总额 |
5,140,979 |
72,511,009 |
56,707,342 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
5,140,979 |
72,511,009 |
56,707,342 |
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