基金经理：任祺
| 单位净值:1.0586 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0586 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)格林泓卓利率债(020925)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 7,999,311 | -8,946,309 | 5,922,143 | 18,527,165 |
| 利息收入 | 43,182 | 1,421,294 | 1,074,478 | 8,937,942 |
| 其中：存款利息收入 | 29,537 | 603,877 | 494,768 | 8,211,424 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,645 | 817,417 | 579,710 | 726,518 |
| 投资收益 | -116,294 | -4,643,332 | 6,313,394 | 8,008,091 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -116,294 | -4,643,332 | 6,313,394 | 8,008,091 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 8,072,418 | -5,724,284 | -1,465,729 | 1,581,130 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6 | 13 | - | 2 |
| 费用 | 1,191,764 | 3,376,597 | 1,631,625 | 2,139,368 |
| 管理人报酬 | 507,553 | 2,102,276 | 1,011,942 | 1,460,603 |
| 托管费 | 169,184 | 700,759 | 337,314 | 536,716 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 416,523 | 386,571 | 184,109 | 26,049 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 416,523 | 386,571 | 184,109 | 26,049 |
| 其他费用 | 90,823 | 183,000 | 98,260 | 116,000 |
| 利润总额 | 6,807,547 | -12,322,906 | 4,290,518 | 16,387,797 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,807,547 | -12,322,906 | 4,290,518 | 16,387,797 |
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