基金经理：张戈
| 单位净值:2.6657 | 净值增长率:-2.14% | 净值增长率:-2.14% | 累计净值:2.6657 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证全指通信设备指数发起A(020899)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 收入 | 2,855,394 | 4,808,645 | 261,381 | |
| 利息收入 | 4,031 | 3,544 | 753 | |
| 其中：存款利息收入 | 4,031 | 3,544 | 753 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -528,647 | 2,252,477 | -594 | |
| 其中：股票投资收益 | -975,148 | 1,944,636 | -68,635 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | 5 | 5 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 446,501 | 307,836 | 68,036 | |
| 公允价值变动收益 | 3,187,242 | 2,439,213 | 251,078 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 192,769 | 113,411 | 10,145 | |
| 费用 | 283,099 | 160,368 | 33,489 | |
| 管理人报酬 | 148,117 | 98,358 | 15,006 | |
| 托管费 | 16,457 | 10,929 | 1,667 | |
| 销售服务费 | 56,662 | 33,821 | 4,330 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 61,863 | 17,261 | 12,486 | |
| 利润总额 | 2,572,294 | 4,648,277 | 227,892 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 2,572,294 | 4,648,277 | 227,892 | |
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