基金经理：孙志远
| 单位净值:1.0201 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0201 | 截止日期:2025/7/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C(020879)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | |||
| 收入 | 1,510,436 | |||
| 利息收入 | 68,177 | |||
| 其中：存款利息收入 | 68,177 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | 1,526,489 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | 62,697 | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 1,463,791 | |||
| 公允价值变动收益 | -126,843 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 42,613 | |||
| 费用 | 667,689 | |||
| 管理人报酬 | 323,967 | |||
| 托管费 | 106,243 | |||
| 销售服务费 | 172,078 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 65,400 | |||
| 利润总额 | 842,747 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 842,747 | |||
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