基金经理：
| 单位净值:1.0765 | 净值增长率:1.35% | 累计净值:1.0765 | 截止日期:2025/9/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C(020879)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | 1,008,814 | 1,510,436 | ||
| 利息收入 | 19,199 | 68,177 | ||
| 其中：存款利息收入 | 19,199 | 68,177 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 424,543 | 1,526,489 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | -55,158 | 62,697 | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 479,701 | 1,463,791 | ||
| 公允价值变动收益 | 542,826 | -126,843 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 22,246 | 42,613 | ||
| 费用 | 289,553 | 667,689 | ||
| 管理人报酬 | 121,038 | 323,967 | ||
| 托管费 | 38,837 | 106,243 | ||
| 销售服务费 | 55,294 | 172,078 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 74,384 | 65,400 | ||
| 利润总额 | 719,262 | 842,747 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 719,262 | 842,747 | ||
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