基金经理：张戈
| 单位净值:1.9130 | 净值增长率:-3.15% | 净值增长率:-3.15% | 累计净值:1.9130 | 截止日期:2026/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘上证科创板50成份指数发起A(020873)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 23,745,682 | -550,299 | 5,247,090 | -1,238,235 |
| 利息收入 | 29,377 | 11,116 | 7,029 | 1,060 |
| 其中：存款利息收入 | 29,377 | 11,116 | 7,029 | 1,060 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 16,528,472 | 1,389,553 | 1,123,898 | -42,943 |
| 其中：股票投资收益 | 16,221,314 | 1,213,425 | 1,030,745 | -89,673 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 223 | 223 | 603 | 561 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 306,935 | 175,905 | 92,550 | 46,170 |
| 公允价值变动收益 | 6,665,444 | -1,976,136 | 3,997,762 | -1,197,050 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 522,389 | 25,169 | 118,400 | 698 |
| 费用 | 516,672 | 218,870 | 112,194 | 32,891 |
| 管理人报酬 | 243,086 | 98,856 | 59,571 | 10,679 |
| 托管费 | 40,514 | 16,476 | 9,928 | 1,780 |
| 销售服务费 | 109,094 | 42,798 | 25,989 | 3,655 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 123,978 | 60,740 | 16,705 | 16,776 |
| 利润总额 | 23,229,010 | -769,168 | 5,134,896 | -1,271,125 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 23,229,010 | -769,168 | 5,134,896 | -1,271,125 |
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