基金经理：郑少芳
| 单位净值:1.9572 | 净值增长率:-3.47% | 净值增长率:-3.47% | 累计净值:1.9572 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成中证芯片产业指数发起式C(020854)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | 6,097,994 | 10,379,518 | ||
| 利息收入 | 13,941 | 15,787 | ||
| 其中：存款利息收入 | 13,941 | 15,787 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 5,597,182 | 2,078,495 | ||
| 其中：股票投资收益 | 5,451,342 | 2,030,452 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 8,650 | 972 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 137,190 | 47,071 | ||
| 公允价值变动收益 | 426,148 | 8,184,595 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 60,723 | 100,642 | ||
| 费用 | 489,699 | 278,726 | ||
| 管理人报酬 | 280,057 | 127,084 | ||
| 托管费 | 56,011 | 25,417 | ||
| 销售服务费 | 95,690 | 24,686 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 57,939 | 101,539 | ||
| 利润总额 | 5,608,296 | 10,100,793 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 5,608,296 | 10,100,793 | ||
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