单位(元)东财北证50指数发起式C(020829)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
-57,380,669 |
235,155,264 |
248,577,090 |
-115,403,495 |
| 利息收入 |
162,011 |
535,023 |
289,652 |
132,263 |
| 其中：存款利息收入 |
162,011 |
535,023 |
289,652 |
132,263 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-1,660,196 |
123,645,354 |
49,914,317 |
-4,483,892 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,685,264 |
118,404,648 |
45,556,875 |
-4,575,220 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,025,068 |
5,240,705 |
4,357,441 |
91,328 |
| 公允价值变动收益 |
-56,329,004 |
107,607,757 |
196,118,618 |
-114,274,002 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
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| 其他收入 |
446,520 |
3,367,130 |
2,254,503 |
3,222,136 |
| 费用 |
2,936,982 |
7,659,585 |
3,775,859 |
1,316,505 |
| 管理人报酬 |
1,532,870 |
3,937,284 |
1,943,556 |
693,245 |
| 托管费 |
306,574 |
787,457 |
388,711 |
138,649 |
| 销售服务费 |
1,024,146 |
2,786,845 |
1,370,200 |
460,211 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
73,392 |
148,000 |
73,392 |
24,400 |
| 利润总额 |
-60,317,650 |
227,495,679 |
244,801,230 |
-116,720,000 |
| 减：所得税费用 |
- |
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| 净利润 |
-60,317,650 |
227,495,679 |
244,801,230 |
-116,720,000 |
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