基金经理：季参平
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00012 | 截止日期:2026/7/22 | ||
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| 最新规模:6.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银货币D(020827)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 17,604,920 | 8,307,145 | 15,739,141 | 7,791,070 |
| 利息收入 | 5,820,402 | 2,794,910 | 8,366,818 | 3,873,219 |
| 其中：存款利息收入 | 4,555,126 | 2,052,197 | 6,582,038 | 2,765,955 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,265,276 | 742,713 | 1,784,780 | 1,107,265 |
| 投资收益 | 11,784,518 | 5,512,235 | 7,372,323 | 3,917,851 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,784,518 | 5,512,235 | 7,372,323 | 3,917,851 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 4,406,333 | 1,980,928 | 3,496,314 | 1,857,273 |
| 管理人报酬 | 1,424,685 | 640,018 | 1,053,733 | 466,364 |
| 托管费 | 474,895 | 213,339 | 351,244 | 155,455 |
| 销售服务费 | 1,759,307 | 787,380 | 1,234,558 | 547,832 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 461,862 | 201,033 | 572,835 | 533,242 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 461,862 | 201,033 | 572,835 | 533,242 |
| 其他费用 | 277,024 | 133,790 | 271,829 | 147,361 |
| 利润总额 | 13,198,587 | 6,326,217 | 12,242,827 | 5,933,797 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 13,198,587 | 6,326,217 | 12,242,827 | 5,933,797 |
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