基金经理：季参平
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00023 | 截止日期:2025/2/14 | ||
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| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银货币C(020826)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | |||
| 收入 | 7,791,070 | |||
| 利息收入 | 3,873,219 | |||
| 其中：存款利息收入 | 2,765,955 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 1,107,265 | |||
| 投资收益 | 3,917,851 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 3,917,851 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | - | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | - | |||
| 费用 | 1,857,273 | |||
| 管理人报酬 | 466,364 | |||
| 托管费 | 155,455 | |||
| 销售服务费 | 547,832 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 533,242 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 533,242 | |||
| 其他费用 | 147,361 | |||
| 利润总额 | 5,933,797 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 5,933,797 | |||
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