基金经理：汪雨晨
| 单位净值:1.6704 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.9592 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇泉安阳纯债C(020824)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 5,276,261 | 4,090,739 | 10,696,740 | 687,830 |
| 利息收入 | 1,237,206 | 692,357 | 810,472 | 254,214 |
| 其中：存款利息收入 | 719,411 | 272,057 | 539,215 | 210,119 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 517,794 | 420,300 | 271,257 | 44,094 |
| 投资收益 | 10,895,580 | 6,802,785 | 6,031,432 | 52,465 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,844,883 | 6,802,785 | 6,031,432 | 52,465 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 50,697 | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -6,856,604 | -3,404,403 | 3,627,995 | 154,310 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 80 | - | 226,841 | 226,841 |
| 费用 | 4,782,529 | 1,689,595 | 1,501,157 | 163,174 |
| 管理人报酬 | 2,390,867 | 1,073,178 | 954,112 | 68,406 |
| 托管费 | 796,956 | 357,726 | 318,038 | 22,802 |
| 销售服务费 | 407,163 | 102,623 | 43,813 | 29,853 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 959,600 | 56,237 | 40,233 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 959,600 | 56,237 | 40,233 | - |
| 其他费用 | 227,600 | 99,831 | 144,962 | 42,113 |
| 利润总额 | 493,732 | 2,401,143 | 9,195,583 | 524,656 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 493,732 | 2,401,143 | 9,195,583 | 524,656 |
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