单位(元)圆信永丰瑞盈债券A(020815)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
2,147,359 |
630,598 |
6,635,150 |
2,713,515 |
| 利息收入 |
17,430 |
12,039 |
389,477 |
355,009 |
| 其中：存款利息收入 |
7,410 |
2,324 |
300,906 |
281,081 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,021 |
9,715 |
88,570 |
73,928 |
| 投资收益 |
3,343,277 |
1,598,015 |
4,903,051 |
1,447,785 |
| 其中：股票投资收益 |
1,725,328 |
449,622 |
105,236 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,477,675 |
1,028,106 |
4,779,403 |
1,447,785 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
140,275 |
120,287 |
18,413 |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,215,691 |
-980,207 |
1,176,563 |
910,721 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
2,343 |
751 |
166,059 |
- |
| 费用 |
652,919 |
384,669 |
1,934,861 |
781,781 |
| 管理人报酬 |
318,057 |
190,773 |
848,267 |
351,276 |
| 托管费 |
106,019 |
63,591 |
282,756 |
117,092 |
| 销售服务费 |
58,545 |
31,643 |
265,240 |
114,723 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
40,599 |
23,921 |
392,463 |
143,623 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
40,599 |
23,921 |
392,463 |
143,623 |
| 其他费用 |
129,668 |
74,710 |
133,440 |
50,111 |
| 利润总额 |
1,494,440 |
245,929 |
4,700,288 |
1,931,735 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,494,440 |
245,929 |
4,700,288 |
1,931,735 |
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