基金经理：岳帅
| 单位净值:1.0428 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.0900 | 截止日期:2025/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 收入 | 19,097,491 | 4,066,602 | ||
| 利息收入 | 166,628 | 109,050 | ||
| 其中：存款利息收入 | 9,818 | 4,364 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 156,810 | 104,686 | ||
| 投资收益 | 10,762,807 | 3,102,728 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 10,762,807 | 3,102,728 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | 8,167,844 | 854,611 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 212 | 212 | ||
| 费用 | 4,489,879 | 924,761 | ||
| 管理人报酬 | 1,777,930 | 468,052 | ||
| 托管费 | 507,980 | 133,729 | ||
| 销售服务费 | 588,372 | 65,953 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 1,389,363 | 154,175 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,389,363 | 154,175 | ||
| 其他费用 | 203,292 | 97,213 | ||
| 利润总额 | 14,607,612 | 3,141,840 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 14,607,612 | 3,141,840 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。