基金经理：高楠
| 单位净值:3.1719 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:3.1719 | 截止日期:2026/6/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢融安混合A(020755)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | 129,693,297 | 18,783,766 | 14,767,744 | |
| 利息收入 | 109,877 | 27,725 | 1,226,848 | |
| 其中：存款利息收入 | 102,203 | 20,052 | 1,098,606 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 7,673 | 7,673 | 128,242 | |
| 投资收益 | 61,358,034 | 4,103,895 | 10,324,897 | |
| 其中：股票投资收益 | 60,468,856 | 3,806,515 | 10,116,679 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 1,039 | 368 | 112 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 888,139 | 297,011 | 208,106 | |
| 公允价值变动收益 | 66,810,982 | 14,430,360 | 3,053,052 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 1,414,404 | 221,786 | 162,947 | |
| 费用 | 3,818,202 | 690,120 | 2,020,085 | |
| 管理人报酬 | 2,396,886 | 407,840 | 1,225,282 | |
| 托管费 | 399,481 | 67,973 | 204,214 | |
| 销售服务费 | 817,648 | 120,877 | 428,954 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 204,183 | 93,429 | 161,635 | |
| 利润总额 | 125,875,095 | 18,093,646 | 12,747,660 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 125,875,095 | 18,093,646 | 12,747,660 | |
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