基金经理：刘杰
| 单位净值:1.0228 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.0228 | 截止日期:2026/5/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -5,592,978 | 3,578,819 | 573,597 | -1,163,305 |
| 利息收入 | 29,920 | 9,336 | 4,514 | 1,606 |
| 其中：存款利息收入 | 29,920 | 9,336 | 4,514 | 1,606 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,422,306 | 319,433 | 69,693 | 55,976 |
| 其中：股票投资收益 | -20,347 | -20,347 | - | - |
| 基金投资收益 | 1,441,794 | 338,910 | 67,826 | 55,976 |
| 债券投资收益 | - | - | 1,867 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 860 | 870 | - | - |
| 公允价值变动收益 | -7,090,348 | 3,228,603 | 480,623 | -1,220,999 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 45,143 | 21,447 | 18,767 | 111 |
| 费用 | 323,858 | 53,752 | 32,463 | 8,742 |
| 管理人报酬 | 23,729 | 7,294 | 4,816 | 1,640 |
| 托管费 | 4,746 | 1,459 | 963 | 328 |
| 销售服务费 | 140,615 | 33,525 | 8,886 | 822 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 149,555 | 10,245 | 17,550 | 5,749 |
| 利润总额 | -5,916,837 | 3,525,066 | 541,134 | -1,172,047 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,916,837 | 3,525,066 | 541,134 | -1,172,047 |
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