基金经理：马毅
| 单位净值:1.1293 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.2403 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)同泰恒盛债券D(020709)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 27,207,723 | 1,103,199 | -160,359 | 5,160,856 |
| 利息收入 | 65,415 | 62,429 | 52,681 | 290,780 |
| 其中：存款利息收入 | 27,366 | 50,615 | 46,687 | 273,825 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 38,049 | 11,815 | 5,993 | 16,955 |
| 投资收益 | 3,680,201 | 2,386,290 | 1,254,775 | 4,315,009 |
| 其中：股票投资收益 | -230,312 | 1,216,514 | 197,469 | -2,682 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,659,640 | 1,203,496 | 1,026,443 | 4,316,965 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -122,659 | -15 | - |
| 股利收益 | 250,873 | 88,938 | 30,878 | 726 |
| 公允价值变动收益 | 23,434,173 | -1,366,448 | -1,484,501 | 540,476 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 27,934 | 20,928 | 16,687 | 14,591 |
| 费用 | 1,332,626 | 418,342 | 165,937 | 1,050,640 |
| 管理人报酬 | 831,103 | 195,075 | 87,807 | 651,901 |
| 托管费 | 207,776 | 48,769 | 21,952 | 162,975 |
| 销售服务费 | 156,220 | 3,231 | 890 | 42,371 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 39,313 | 32,556 | 7,207 | 13,972 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39,313 | 32,556 | 7,207 | 13,972 |
| 其他费用 | 90,837 | 138,549 | 48,066 | 179,300 |
| 利润总额 | 25,875,097 | 684,857 | -326,296 | 4,110,216 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,875,097 | 684,857 | -326,296 | 4,110,216 |
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