基金经理：朱恒红
| 单位净值:2.1205 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:2.1205 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方上证科创板100ETF联接C(020684)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | 23,228,463 | 15,070,953 | ||
| 利息收入 | 22,166 | 64,581 | ||
| 其中：存款利息收入 | 22,166 | 64,581 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 5,947,078 | 6,123,336 | ||
| 其中：股票投资收益 | -431,918 | -1,417,389 | ||
| 基金投资收益 | 6,374,529 | 7,535,792 | ||
| 债券投资收益 | 2,820 | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 1,647 | 4,933 | ||
| 公允价值变动收益 | 17,205,511 | 8,691,027 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 53,709 | 192,009 | ||
| 费用 | 210,263 | 187,722 | ||
| 管理人报酬 | 8,151 | 70,275 | ||
| 托管费 | 2,717 | 14,281 | ||
| 销售服务费 | 101,543 | 68,212 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 2,873 | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,873 | - | ||
| 其他费用 | 83,072 | 21,799 | ||
| 利润总额 | 23,018,200 | 14,883,232 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 23,018,200 | 14,883,232 | ||
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