基金经理：黄子凌
| 单位净值:1.3330 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:1.3330 | 截止日期:2026/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信环保产业股票C(020682)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 收入 | -14,165,640 | -16,005,217 | -51,024,014 | |
| 利息收入 | 27,447 | 128,011 | 74,058 | |
| 其中：存款利息收入 | 27,447 | 128,011 | 74,058 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -28,936,380 | -55,788,921 | -32,732,111 | |
| 其中：股票投资收益 | -32,870,147 | -61,762,614 | -37,164,937 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 3,933,767 | 5,973,693 | 4,432,826 | |
| 公允价值变动收益 | 14,730,634 | 39,581,780 | -18,412,521 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 12,659 | 73,912 | 46,560 | |
| 费用 | 2,961,168 | 6,378,012 | 3,211,441 | |
| 管理人报酬 | 2,452,177 | 5,294,538 | 2,658,507 | |
| 托管费 | 408,696 | 882,423 | 443,084 | |
| 销售服务费 | 682 | 709 | 275 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 99,613 | 200,342 | 109,574 | |
| 利润总额 | -17,126,808 | -22,383,229 | -54,235,455 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -17,126,808 | -22,383,229 | -54,235,455 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。