基金经理：孙丹
| 单位净值:1.0059 | 累计净值:1.0059 | 截止日期:2024/9/12 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成元辰招利债券A(020676)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | |||
| 收入 | 18,710,089 | |||
| 利息收入 | 11,610,976 | |||
| 其中：存款利息收入 | 9,207,540 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 2,403,436 | |||
| 投资收益 | 8,018,917 | |||
| 其中：股票投资收益 | 26,824 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 7,852,347 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 139,746 | |||
| 公允价值变动收益 | -919,809 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 5 | |||
| 费用 | 8,362,147 | |||
| 管理人报酬 | 4,416,044 | |||
| 托管费 | 1,324,813 | |||
| 销售服务费 | 2,502,034 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 26,525 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26,525 | |||
| 其他费用 | 65,920 | |||
| 利润总额 | 10,347,941 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 10,347,941 | |||
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