基金经理：李宁宁
| 单位净值:3.0486 | 净值增长率:5.45% | 累计净值:3.0486 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加科技创新混合发起式A(020661)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 265,143,806 | 40,568,233 | 2,574,236 | 259,968 |
| 利息收入 | 52,902 | 18,637 | 1,919 | 4,637 |
| 其中：存款利息收入 | 52,902 | 18,637 | 1,919 | 4,637 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 97,515,082 | 16,681,607 | -833,428 | 267,452 |
| 其中：股票投资收益 | 97,013,331 | 16,509,938 | -885,711 | 212,724 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 59,162 | 11,061 | 1,522 | 1,095 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 442,589 | 160,608 | 50,760 | 53,632 |
| 公允价值变动收益 | 163,508,672 | 22,871,786 | 3,373,460 | -28,226 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,067,150 | 996,202 | 32,285 | 16,106 |
| 费用 | 3,843,661 | 1,094,754 | 135,335 | 282,830 |
| 管理人报酬 | 2,565,677 | 648,988 | 91,366 | 97,063 |
| 托管费 | 427,613 | 108,165 | 15,228 | 16,177 |
| 销售服务费 | 756,371 | 166,466 | 5,399 | 1,916 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 93,863 | 171,136 | 23,342 | 167,674 |
| 利润总额 | 261,300,145 | 39,473,478 | 2,438,901 | -22,862 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 261,300,145 | 39,473,478 | 2,438,901 | -22,862 |
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