基金经理：胡启聪
| 单位净值:1.1626 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.1626 | 截止日期:2026/6/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海兴泰混合C(020654)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 12,129,109 | -764,590 | 20,278,538 | 487,907 |
| 利息收入 | 64,779 | 36,823 | 378,489 | 349,628 |
| 其中：存款利息收入 | 64,779 | 36,823 | 378,489 | 349,628 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 24,333,371 | 10,436,383 | 8,863,247 | 3,605,230 |
| 其中：股票投资收益 | 16,869,190 | 6,190,734 | 4,170,037 | 1,500,019 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,464,181 | 4,245,649 | 4,693,211 | 2,105,211 |
| 公允价值变动收益 | -12,401,499 | -11,239,501 | 11,031,835 | -3,467,692 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 132,459 | 1,704 | 4,967 | 742 |
| 费用 | 3,443,165 | 1,696,596 | 1,922,988 | 729,545 |
| 管理人报酬 | 2,583,196 | 1,277,616 | 1,391,782 | 504,830 |
| 托管费 | 430,533 | 212,936 | 231,964 | 84,138 |
| 销售服务费 | 261,759 | 122,997 | 144,207 | 80,877 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 167,676 | 83,047 | 155,035 | 59,700 |
| 利润总额 | 8,685,944 | -2,461,186 | 18,355,550 | -241,638 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,685,944 | -2,461,186 | 18,355,550 | -241,638 |
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