基金经理：王祥
| 单位净值:0.9650 | 净值增长率:-0.98% | 净值增长率:-0.98% | 累计净值:0.9650 | 截止日期:2026/6/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时国证粮食产业ETF发起式联接C(020651)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 769,773 | -6,239,702 | 98,514 | -2,664,763 |
| 利息收入 | 15,557 | 9,739 | 7,437 | 4,091 |
| 其中：存款利息收入 | 15,557 | 9,739 | 7,437 | 4,091 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,798,844 | -3,966,869 | -120,522 | -252,379 |
| 其中：股票投资收益 | -3,790,780 | -4,803,602 | -674,808 | -653,854 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 856 | 469 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 991,081 | 836,263 | 554,286 | 401,476 |
| 公允价值变动收益 | 3,088,788 | -2,714,965 | 168,964 | -2,423,290 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 464,272 | 432,394 | 42,636 | 6,814 |
| 费用 | 433,738 | 239,131 | 141,137 | 54,371 |
| 管理人报酬 | 258,844 | 145,617 | 88,944 | 27,813 |
| 托管费 | 51,769 | 29,123 | 17,789 | 5,563 |
| 销售服务费 | 94,508 | 58,174 | 24,411 | 8,076 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 28,616 | 6,216 | 9,994 | 12,919 |
| 利润总额 | 336,036 | -6,478,833 | -42,623 | -2,719,134 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 336,036 | -6,478,833 | -42,623 | -2,719,134 |
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