基金经理：吕鑫
| 单位净值:2.0604 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:2.0604 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(020640)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 收入 | 5,882,304 | -4,680,574 | -1,366,773 | |
| 利息收入 | 14,747 | 12,977 | 2,697 | |
| 其中：存款利息收入 | 14,747 | 12,977 | 2,697 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -595,623 | 697,678 | -25,665 | |
| 其中：股票投资收益 | -77,691 | -391,433 | - | |
| 基金投资收益 | -521,044 | 1,089,079 | -25,665 | |
| 债券投资收益 | 1,943 | 32 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 1,169 | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 6,436,797 | -5,544,925 | -1,346,246 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 26,383 | 153,696 | 2,441 | |
| 费用 | 158,568 | 87,818 | 18,375 | |
| 管理人报酬 | 15,617 | 13,672 | 3,248 | |
| 托管费 | 3,123 | 2,735 | 650 | |
| 销售服务费 | 64,293 | 47,583 | 7,202 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 75,535 | 19,653 | 7,276 | |
| 利润总额 | 5,723,736 | -4,768,392 | -1,385,148 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 5,723,736 | -4,768,392 | -1,385,148 | |
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