基金经理：孙浩
| 单位净值:3.3306 | 净值增长率:-1.57% | 净值增长率:-1.57% | 累计净值:3.3306 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:31.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(020629)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/12/26 |
| 收入 | 609,187,366 | 44,771,173 | -68,371,391 | 149,941,280 |
| 利息收入 | 355,019 | 96,412 | 6,231 | 67,736 |
| 其中：存款利息收入 | 355,019 | 96,412 | 6,231 | 67,736 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 200,541,258 | -6,353,399 | 88,107,377 | 23,776,016 |
| 其中：股票投资收益 | -2,021,620 | -2,321,801 | 88,116,522 | 23,591,513 |
| 基金投资收益 | 202,221,657 | -4,101,282 | -3,460 | - |
| 债券投资收益 | 343,033 | 71,494 | 1,378 | 23,933 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | -1,811 | -1,811 | -7,063 | 160,570 |
| 公允价值变动收益 | 401,235,884 | 50,033,050 | -156,512,735 | 123,854,319 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,055,205 | 995,111 | 27,736 | 2,243,210 |
| 费用 | 4,818,058 | 1,075,814 | 94,582 | 1,793,055 |
| 管理人报酬 | 635,754 | 157,106 | 58,473 | 1,183,180 |
| 托管费 | 127,151 | 31,421 | 11,695 | 236,636 |
| 销售服务费 | 3,144,964 | 797,382 | 25,327 | 357,194 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 181,009 | 89,904 | -912 | 16,045 |
| 利润总额 | 604,369,308 | 43,695,359 | -68,465,973 | 148,148,225 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 604,369,308 | 43,695,359 | -68,465,973 | 148,148,225 |
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