单位(元)南方中证机器人ETF发起联接C(020608)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
136,468,863 |
80,307,167 |
-36,165,561 |
526,864 |
| 利息收入 |
86,359 |
102,086 |
30,415 |
38,172 |
| 其中：存款利息收入 |
86,359 |
102,086 |
30,415 |
24,762 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
13,410 |
| 投资收益 |
23,059,151 |
67,079,250 |
-5,603,626 |
892,210 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,321,042 |
65,857,719 |
-8,451,854 |
680,157 |
| 基金投资收益 |
26,023,639 |
-1,990,709 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
304,150 |
240,708 |
52,149 |
13,128 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
52,404 |
2,971,531 |
2,796,079 |
198,925 |
| 公允价值变动收益 |
112,056,832 |
12,128,824 |
-31,030,502 |
-497,113 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,266,522 |
997,007 |
438,151 |
93,595 |
| 费用 |
1,495,285 |
3,131,146 |
1,493,492 |
242,737 |
| 管理人报酬 |
179,902 |
1,563,475 |
935,781 |
135,970 |
| 托管费 |
35,980 |
312,695 |
187,156 |
27,194 |
| 销售服务费 |
1,115,831 |
1,059,209 |
275,308 |
30,550 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
57,981 |
26,168 |
13,424 |
3,589 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
57,981 |
26,168 |
13,424 |
3,589 |
| 其他费用 |
84,303 |
168,000 |
81,823 |
45,435 |
| 利润总额 |
134,973,578 |
77,176,021 |
-37,659,054 |
284,127 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
134,973,578 |
77,176,021 |
-37,659,054 |
284,127 |
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