基金经理：吴闻
| 单位净值:1.9358 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.9358 | 截止日期:2026/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保景气优选混合发起式C(020601)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 35,492,096 | 6,038,586 | -293,814 | 2,878,583 |
| 利息收入 | 12,855 | 14,072 | 9,762 | 23,481 |
| 其中：存款利息收入 | 6,975 | 5,936 | 2,686 | 6,370 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,880 | 8,136 | 7,076 | 17,111 |
| 投资收益 | 12,125,432 | 5,089,765 | -529,440 | 2,588,039 |
| 其中：股票投资收益 | 11,663,306 | 4,823,979 | -631,060 | 1,698,929 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 214,849 | 43,064 | -33,890 | 789,282 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 247,277 | 222,722 | 135,510 | 99,829 |
| 公允价值变动收益 | 23,234,279 | 933,982 | 225,702 | 263,479 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 119,530 | 766 | 162 | 3,584 |
| 费用 | 356,201 | 259,861 | 107,262 | 155,422 |
| 管理人报酬 | 240,468 | 189,547 | 75,564 | 107,931 |
| 托管费 | 48,094 | 37,909 | 15,113 | 21,586 |
| 销售服务费 | 32,637 | 447 | 188 | 169 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 24,469 | 6,653 | 2,087 | 3,164 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24,469 | 6,653 | 2,087 | 3,164 |
| 其他费用 | 10,420 | 25,297 | 14,303 | 22,556 |
| 利润总额 | 35,135,895 | 5,778,725 | -401,075 | 2,723,161 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 35,135,895 | 5,778,725 | -401,075 | 2,723,161 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。