基金经理：施知序
| 单位净值:1.7140 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:1.7140 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏软件龙头混合发起式A(020593)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | 15,071,656 | 836,213 | 4,436,387 | |
| 利息收入 | 8,967 | 1,876 | 10,204 | |
| 其中：存款利息收入 | 8,967 | 1,876 | 9,413 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 791 | |
| 投资收益 | 14,123,095 | -1,105,860 | 4,239,710 | |
| 其中：股票投资收益 | 13,793,682 | -1,261,876 | 4,228,979 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 329,413 | 156,016 | 10,731 | |
| 公允价值变动收益 | 86,124 | 1,848,361 | 137,795 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 853,469 | 91,836 | 48,679 | |
| 费用 | 1,266,418 | 264,547 | 198,127 | |
| 管理人报酬 | 852,455 | 193,426 | 146,616 | |
| 托管费 | 142,076 | 32,238 | 24,436 | |
| 销售服务费 | 246,961 | 34,590 | 18,277 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 24,925 | 4,293 | 8,798 | |
| 利润总额 | 13,805,238 | 571,666 | 4,238,261 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 13,805,238 | 571,666 | 4,238,261 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。