基金经理：谭智汨
| 单位净值:2.5959 | 净值增长率:2.54% | 累计净值:2.5959 | 截止日期:2026/6/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金信多策略精选混合C(020592)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 9,776,078 | 1,268,249 | 4,101,770 | -3,819,753 |
| 利息收入 | 2,687 | 1,014 | 2,624 | 1,515 |
| 其中：存款利息收入 | 2,687 | 1,014 | 2,624 | 1,515 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 9,961,591 | 397,862 | 71,458 | -4,289,934 |
| 其中：股票投资收益 | 9,818,862 | 281,905 | -125,686 | -4,433,151 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 12,339 | 3,915 | 60,547 | 17,044 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 130,390 | 112,042 | 136,597 | 126,173 |
| 公允价值变动收益 | -582,053 | 724,817 | 3,925,712 | 438,148 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 393,852 | 144,556 | 101,976 | 30,517 |
| 费用 | 456,998 | 215,904 | 305,467 | 160,803 |
| 管理人报酬 | 351,850 | 170,511 | 224,169 | 110,927 |
| 托管费 | 43,981 | 21,314 | 28,021 | 13,866 |
| 销售服务费 | 22,248 | 3,761 | 367 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,477 | 1,477 | 5,709 | 2,491 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,477 | 1,477 | 5,709 | 2,491 |
| 其他费用 | 37,441 | 18,841 | 47,200 | 33,519 |
| 利润总额 | 9,319,080 | 1,052,345 | 3,796,303 | -3,980,556 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,319,080 | 1,052,345 | 3,796,303 | -3,980,556 |
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