基金经理：李沐阳
| 单位净值:1.3114 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3114 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(020515)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 收入 | -87,759,840 | 18,663,265 | 2,205,272 | |
| 利息收入 | 78,951 | 71,639 | 11,219 | |
| 其中：存款利息收入 | 78,951 | 71,639 | 11,219 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -26,581,076 | 2,480,250 | -69,759 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | -26,585,222 | 2,475,154 | -69,759 | |
| 债券投资收益 | 4,146 | 5,097 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | -61,306,018 | 16,017,363 | 2,261,317 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 48,303 | 94,012 | 2,495 | |
| 费用 | 707,692 | 607,643 | 104,771 | |
| 管理人报酬 | 70,945 | 80,064 | 5,877 | |
| 托管费 | 17,736 | 20,016 | 1,469 | |
| 销售服务费 | 527,458 | 337,985 | 22,601 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 89,285 | 160,538 | 74,819 | |
| 利润总额 | -88,467,533 | 18,055,622 | 2,100,501 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -88,467,533 | 18,055,622 | 2,100,501 | |
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