基金经理：李沐阳
| 单位净值:1.2831 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2831 | 截止日期:2024/12/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(020515)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | |||
| 收入 | 2,205,272 | |||
| 利息收入 | 11,219 | |||
| 其中：存款利息收入 | 11,219 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | -69,759 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | -69,759 | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | 2,261,317 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 2,495 | |||
| 费用 | 104,771 | |||
| 管理人报酬 | 5,877 | |||
| 托管费 | 1,469 | |||
| 销售服务费 | 22,601 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 74,819 | |||
| 利润总额 | 2,100,501 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 2,100,501 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。