基金经理：罗国庆
| 单位净值:1.7534 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.8295 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 收入 | 25,071,964 | 6,679,355 | -5,096,820 | |
| 利息收入 | 23,189 | 19,331 | 6,381 | |
| 其中：存款利息收入 | 23,189 | 19,331 | 6,381 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 2,127,326 | 3,715,450 | -1,159,295 | |
| 其中：股票投资收益 | - | 68 | 18 | |
| 基金投资收益 | 2,126,894 | 3,715,382 | -1,159,313 | |
| 债券投资收益 | 432 | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 22,855,276 | 2,827,140 | -3,988,851 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 66,173 | 117,434 | 44,946 | |
| 费用 | 168,819 | 106,428 | 27,378 | |
| 管理人报酬 | 15,348 | 16,880 | 6,310 | |
| 托管费 | 3,070 | 3,376 | 1,262 | |
| 销售服务费 | 86,646 | 51,410 | 9,901 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 56,052 | 21,354 | 9,905 | |
| 利润总额 | 24,903,145 | 6,572,926 | -5,124,198 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 24,903,145 | 6,572,926 | -5,124,198 | |
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