基金经理：
| 单位净值:1.2871 | 净值增长率:4.43% | 累计净值:1.2871 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | |||
| 收入 | -5,096,820 | |||
| 利息收入 | 6,381 | |||
| 其中：存款利息收入 | 6,381 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | -1,159,295 | |||
| 其中：股票投资收益 | 18 | |||
| 基金投资收益 | -1,159,313 | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | -3,988,851 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 44,946 | |||
| 费用 | 27,378 | |||
| 管理人报酬 | 6,310 | |||
| 托管费 | 1,262 | |||
| 销售服务费 | 9,901 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 9,905 | |||
| 利润总额 | -5,124,198 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -5,124,198 | |||
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