基金经理：袁帅
| 单位净值:3.1555 | 净值增长率:-4.50% | 净值增长率:-4.50% | 累计净值:3.1555 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | 161,408,273 | 11,741,314 | 20,320,480 | |
| 利息收入 | 91,414 | 28,234 | 13,489 | |
| 其中：存款利息收入 | 79,265 | 28,234 | 13,489 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 12,149 | - | - | |
| 投资收益 | 130,171,148 | 11,665,568 | 12,371,057 | |
| 其中：股票投资收益 | 129,357,335 | 11,286,672 | 12,287,306 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 813,813 | 378,897 | 83,751 | |
| 公允价值变动收益 | 25,488,043 | -1,267,516 | 7,069,627 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 5,657,667 | 1,315,029 | 866,308 | |
| 费用 | 3,988,997 | 1,384,846 | 370,966 | |
| 管理人报酬 | 3,103,563 | 1,078,657 | 305,766 | |
| 托管费 | 310,356 | 107,866 | 30,577 | |
| 销售服务费 | 419,493 | 124,505 | 23,311 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 155,585 | 73,818 | 11,312 | |
| 利润总额 | 157,419,275 | 10,356,468 | 19,949,514 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 157,419,275 | 10,356,468 | 19,949,514 | |
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