基金经理：房俊一
| 单位净值:3.8264 | 净值增长率:2.31% | 累计净值:3.8264 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证半导体产业ETF发起式联接C(020465)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 202,613,278 | 21,784,633 | 7,317,311 | 554,377 |
| 利息收入 | 218,830 | 37,900 | 93,661 | 9,883 |
| 其中：存款利息收入 | 218,830 | 37,900 | 93,661 | 9,883 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 98,037,670 | 10,078,420 | -3,098,064 | 141,279 |
| 其中：股票投资收益 | -4,937,708 | 71,601 | -10,395,715 | -30,327 |
| 基金投资收益 | 102,723,797 | 9,913,663 | 7,221,019 | 165,442 |
| 债券投资收益 | 251,413 | 93,156 | 75,689 | 5,540 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 167 | - | 942 | 623 |
| 公允价值变动收益 | 103,013,131 | 11,539,135 | 8,045,742 | 363,965 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,343,647 | 129,179 | 2,275,972 | 39,251 |
| 费用 | 2,474,479 | 660,483 | 453,825 | 31,599 |
| 管理人报酬 | 181,160 | 53,218 | 52,079 | 4,905 |
| 托管费 | 36,232 | 10,644 | 10,416 | 981 |
| 销售服务费 | 1,744,264 | 491,452 | 346,541 | 14,677 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,561 | 595 | 516 | 2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,561 | 595 | 516 | 2 |
| 其他费用 | 149,000 | 69,126 | 20,430 | 10,430 |
| 利润总额 | 200,138,798 | 21,124,150 | 6,863,487 | 522,778 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 200,138,798 | 21,124,150 | 6,863,487 | 522,778 |
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