基金经理：苏卿云
| 单位净值:1.1335 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.1335 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中证国有企业红利ETF发起式联接A(020461)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -4,924,519 | 622,306 | -33,294 | 1,903,670 |
| 利息收入 | 36,601 | 23,992 | 11,908 | 18,699 |
| 其中：存款利息收入 | 36,601 | 23,992 | 11,908 | 18,699 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -980,042 | 607,738 | 574,690 | 241,112 |
| 其中：股票投资收益 | -162 | - | - | - |
| 基金投资收益 | -979,485 | 49,499 | 16,451 | 241,112 |
| 债券投资收益 | -395 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 558,239 | 558,239 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,006,593 | -12,288 | -620,131 | 1,642,826 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 25,515 | 2,863 | 239 | 1,033 |
| 费用 | 31,728 | 28,758 | 13,909 | 136,485 |
| 管理人报酬 | 13,590 | 8,009 | 3,893 | 4,908 |
| 托管费 | 2,718 | 1,602 | 779 | 982 |
| 销售服务费 | 5,601 | 3,968 | 1,738 | 4,322 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 7,439 | 15,000 | 7,439 | 125,400 |
| 利润总额 | -4,956,247 | 593,548 | -47,203 | 1,767,185 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,956,247 | 593,548 | -47,203 | 1,767,185 |
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