基金经理：王郧
| 单位净值:1.0747 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:1.1197 | 截止日期:2026/8/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安上证红利低波动指数C(020457)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 351,207 | 1,255,543 | 7,250,887 | 112,909 |
| 利息收入 | 20,523 | 5,032 | 174,226 | 162,001 |
| 其中：存款利息收入 | 20,523 | 5,032 | 121,755 | 109,530 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 52,471 | 52,471 |
| 投资收益 | 2,740,922 | 1,565,450 | 4,871,172 | 2,716,417 |
| 其中：股票投资收益 | 213,474 | 739,663 | -1,241,372 | -121,889 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,496 | 282 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,522,952 | 825,505 | 6,112,544 | 2,838,306 |
| 公允价值变动收益 | -2,497,417 | -319,561 | 2,172,681 | -2,779,844 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 87,179 | 4,621 | 32,808 | 14,335 |
| 费用 | 574,255 | 144,530 | 940,577 | 466,297 |
| 管理人报酬 | 312,185 | 86,825 | 472,897 | 239,924 |
| 托管费 | 62,437 | 17,365 | 94,579 | 47,985 |
| 销售服务费 | 154,362 | 32,806 | 248,101 | 140,753 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 45,271 | 7,535 | 125,000 | 37,636 |
| 利润总额 | -223,048 | 1,111,013 | 6,310,310 | -353,388 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -223,048 | 1,111,013 | 6,310,310 | -353,388 |
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