基金经理：姚艺
| 单位净值:2.0470 | 净值增长率:2.92% | 累计净值:2.0470 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈医疗健康沪港深股票C(020437)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -9,873,057 | 286,787,760 | 410,979,644 | -176,932,576 |
| 利息收入 | 265,753 | 385,260 | 168,000 | 352,103 |
| 其中：存款利息收入 | 265,753 | 385,260 | 168,000 | 352,103 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -90,453,986 | 285,028,030 | 241,049,951 | -156,482,586 |
| 其中：股票投资收益 | -94,630,218 | 281,205,807 | 238,435,605 | -171,602,134 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,176,232 | 3,822,224 | 2,614,346 | 15,119,548 |
| 公允价值变动收益 | 78,298,466 | -413,793 | 168,962,918 | -21,660,211 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,016,709 | 1,788,262 | 798,776 | 858,119 |
| 费用 | 12,565,924 | 20,267,117 | 9,192,719 | 16,349,348 |
| 管理人报酬 | 8,626,759 | 14,669,259 | 6,817,604 | 12,724,755 |
| 托管费 | 1,437,793 | 2,444,876 | 1,136,267 | 2,120,793 |
| 销售服务费 | 2,395,225 | 2,954,341 | 1,146,007 | 1,324,781 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 106,147 | 198,640 | 92,841 | 179,019 |
| 利润总额 | -22,438,982 | 266,520,643 | 401,786,925 | -193,281,923 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -22,438,982 | 266,520,643 | 401,786,925 | -193,281,923 |
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