基金经理：熊哲颖
| 单位净值:0.9389 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:0.9389 | 截止日期:2026/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安先进制造混合发起式C(020429)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 收入 | -2,169,266 | 4,863,649 | 1,325,612 | |
| 利息收入 | 3,974 | 64,191 | 58,491 | |
| 其中：存款利息收入 | 3,974 | 34,965 | 29,264 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 29,227 | 29,227 | |
| 投资收益 | -305,280 | 5,758,114 | 77,022 | |
| 其中：股票投资收益 | -350,670 | 5,660,234 | -15,110 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 45,390 | 97,880 | 92,132 | |
| 公允价值变动收益 | -1,888,568 | -1,120,123 | 1,062,009 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 20,609 | 161,465 | 128,091 | |
| 费用 | 127,790 | 457,976 | 249,953 | |
| 管理人报酬 | 98,762 | 269,316 | 156,422 | |
| 托管费 | 16,460 | 44,886 | 26,070 | |
| 销售服务费 | 5,402 | 15,476 | 6,949 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 7,166 | 128,193 | 60,406 | |
| 利润总额 | -2,297,056 | 4,405,673 | 1,075,659 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -2,297,056 | 4,405,673 | 1,075,659 | |
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