基金经理：郑义萨
| 单位净值:1.1936 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.3046 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚优质纯债债券I(020414)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 13,085,458 | 4,172,636 | 40,727,220 | 32,756,056 |
| 利息收入 | 96,402 | 34,269 | 425,596 | 184,839 |
| 其中：存款利息收入 | 51,602 | 17,283 | 88,856 | 45,858 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 44,800 | 16,986 | 336,740 | 138,981 |
| 投资收益 | 10,888,695 | 3,056,016 | 42,291,351 | 26,859,680 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,888,695 | 3,056,016 | 41,613,012 | 26,286,734 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 678,338 | 572,946 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,083,388 | 1,066,518 | -2,801,785 | 5,596,968 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 16,973 | 15,834 | 812,059 | 114,569 |
| 费用 | 2,150,406 | 1,080,079 | 7,229,070 | 4,547,003 |
| 管理人报酬 | 817,594 | 359,570 | 3,457,261 | 2,136,292 |
| 托管费 | 272,531 | 119,857 | 1,152,420 | 712,097 |
| 销售服务费 | 221,250 | 117,083 | 821,305 | 554,633 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 626,184 | 347,218 | 1,465,364 | 962,633 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 626,184 | 347,218 | 1,465,364 | 962,633 |
| 其他费用 | 191,508 | 125,255 | 263,042 | 142,016 |
| 利润总额 | 10,935,052 | 3,092,557 | 33,498,150 | 28,209,054 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,935,052 | 3,092,557 | 33,498,150 | 28,209,054 |
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