基金经理：刘庭宇
| 单位净值:2.0527 | 净值增长率:1.43% | 累计净值:2.0527 | 截止日期:2026/9/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -821,389,356 | 349,653,548 | 77,125,429 | -30,427,466 |
| 利息收入 | 304,649 | 186,240 | 53,277 | 165,852 |
| 其中：存款利息收入 | 304,649 | 183,815 | 50,852 | 145,043 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 2,425 | 2,425 | 20,809 |
| 投资收益 | -8,434,892 | 139,722,331 | 28,497,525 | -18,568,789 |
| 其中：股票投资收益 | -11,148,273 | -4,542,962 | -3,234,980 | -160,646 |
| 基金投资收益 | 2,557,363 | 144,054,405 | 31,668,719 | -18,453,933 |
| 债券投资收益 | 150,557 | 203,611 | 59,867 | 43,989 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,460 | 7,276 | 3,918 | 1,801 |
| 公允价值变动收益 | -824,481,298 | 206,721,241 | 47,579,440 | -12,746,469 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,222,185 | 3,023,736 | 995,187 | 721,940 |
| 费用 | 3,470,643 | 2,417,694 | 613,131 | 746,221 |
| 管理人报酬 | 333,296 | 216,538 | 52,778 | 77,010 |
| 托管费 | 66,659 | 43,308 | 10,556 | 15,402 |
| 销售服务费 | 2,396,792 | 1,396,018 | 322,213 | 423,509 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 12,730 | 48,131 | 23,594 | 14,177 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,730 | 48,131 | 23,594 | 14,177 |
| 其他费用 | 97,005 | 202,225 | 90,846 | 182,623 |
| 利润总额 | -824,859,999 | 347,235,854 | 76,512,298 | -31,173,686 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -824,859,999 | 347,235,854 | 76,512,298 | -31,173,686 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。