基金经理：刘力
| 单位净值:2.6620 | 净值增长率:-2.83% | 净值增长率:-2.83% | 累计净值:2.6620 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商数字经济混合A(020408)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 85,076,397 | 21,795,312 | 4,901,650 | 17,196,974 |
| 利息收入 | 18,767 | 32,228 | 21,553 | 385,645 |
| 其中：存款利息收入 | 18,767 | 32,228 | 21,553 | 385,645 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 15,645,254 | 17,563,373 | 3,618,459 | 12,785,854 |
| 其中：股票投资收益 | 15,515,893 | 17,233,396 | 3,342,993 | 12,740,568 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 129,359 | 329,976 | 275,466 | 45,286 |
| 公允价值变动收益 | 69,274,257 | 3,829,237 | 1,058,025 | 3,359,586 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 138,120 | 370,474 | 203,613 | 665,888 |
| 费用 | 875,732 | 1,184,122 | 657,959 | 1,154,393 |
| 管理人报酬 | 592,100 | 786,182 | 440,059 | 839,049 |
| 托管费 | 98,683 | 131,030 | 73,343 | 139,841 |
| 销售服务费 | 150,878 | 154,249 | 87,938 | 96,135 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 34,070 | 112,661 | 56,619 | 79,368 |
| 利润总额 | 84,200,666 | 20,611,190 | 4,243,691 | 16,042,581 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 84,200,666 | 20,611,190 | 4,243,691 | 16,042,581 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。