基金经理：张乐涛
| 单位净值:0.9763 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:0.9763 | 截止日期:2025/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银传媒指数E(020407)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 收入 | 11,610,303 | -38,266,176 | ||
| 利息收入 | 58,048 | 29,794 | ||
| 其中：存款利息收入 | 58,048 | 29,794 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -13,737,042 | -4,670,731 | ||
| 其中：股票投资收益 | -19,095,680 | -8,045,806 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 35,090 | 35,090 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 5,323,548 | 3,339,985 | ||
| 公允价值变动收益 | 24,512,750 | -33,947,108 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 776,547 | 321,870 | ||
| 费用 | 1,966,804 | 1,015,533 | ||
| 管理人报酬 | 1,139,274 | 590,623 | ||
| 托管费 | 227,855 | 118,125 | ||
| 销售服务费 | 233,432 | 120,465 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 366,243 | 186,320 | ||
| 利润总额 | 9,643,499 | -39,281,709 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 9,643,499 | -39,281,709 | ||
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