基金经理：张乐涛
| 单位净值:1.2647 | 净值增长率:-1.64% | 净值增长率:-1.64% | 累计净值:1.2647 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银传媒指数E(020407)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 54,297,080 | 26,109,658 | 11,610,303 | -38,266,176 |
| 利息收入 | 54,358 | 27,151 | 58,048 | 29,794 |
| 其中：存款利息收入 | 54,358 | 27,151 | 58,048 | 29,794 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 19,627,869 | 7,310,662 | -13,737,042 | -4,670,731 |
| 其中：股票投资收益 | 16,691,224 | 6,137,872 | -19,095,680 | -8,045,806 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 35,090 | 35,090 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,936,645 | 1,172,790 | 5,323,548 | 3,339,985 |
| 公允价值变动收益 | 34,089,600 | 18,473,834 | 24,512,750 | -33,947,108 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 525,253 | 298,011 | 776,547 | 321,870 |
| 费用 | 1,614,918 | 847,545 | 1,966,804 | 1,015,533 |
| 管理人报酬 | 1,004,356 | 509,240 | 1,139,274 | 590,623 |
| 托管费 | 200,871 | 101,848 | 227,855 | 118,125 |
| 销售服务费 | 221,954 | 108,474 | 233,432 | 120,465 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 187,737 | 127,984 | 366,243 | 186,320 |
| 利润总额 | 52,682,162 | 25,262,112 | 9,643,499 | -39,281,709 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 52,682,162 | 25,262,112 | 9,643,499 | -39,281,709 |
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