基金经理：陈启明
| 单位净值:2.2127 | 净值增长率:-2.76% | 净值增长率:-2.76% | 累计净值:2.2127 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富价值增长混合C(020380)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| 收入 | -123,052,174 | -80,454,577 | ||
| 利息收入 | 101,250 | 620,666 | ||
| 其中：存款利息收入 | 101,250 | 620,666 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -150,810,282 | 10,045,664 | ||
| 其中：股票投资收益 | -156,013,467 | 8,204,950 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 2,424,561 | -4,437,800 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 2,778,623 | 6,278,514 | ||
| 公允价值变动收益 | 27,459,363 | -91,463,236 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 197,496 | 342,329 | ||
| 费用 | 4,179,275 | 14,874,377 | ||
| 管理人报酬 | 3,431,151 | 12,560,605 | ||
| 托管费 | 571,858 | 2,093,434 | ||
| 销售服务费 | 57,401 | 1,025 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 118,054 | 218,000 | ||
| 利润总额 | -127,231,449 | -95,328,954 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -127,231,449 | -95,328,954 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。