基金经理：
| 单位净值:0.8480 | 净值增长率:-2.42% | 净值增长率:-2.42% | 累计净值:0.8480 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海沪港深价值优选混合C(020362)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | |||
| 收入 | -2,210,760 | |||
| 利息收入 | 23,571 | |||
| 其中：存款利息收入 | 23,571 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | -6,679,194 | |||
| 其中：股票投资收益 | -6,967,008 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 287,814 | |||
| 公允价值变动收益 | 4,436,330 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 8,533 | |||
| 费用 | 329,799 | |||
| 管理人报酬 | 236,944 | |||
| 托管费 | 39,491 | |||
| 销售服务费 | 5,030 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 48,334 | |||
| 利润总额 | -2,540,560 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -2,540,560 | |||
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