基金经理：梅寓寒
| 单位净值:0.8542 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.8542 | 截止日期:2026/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海蓝筹混合C(020361)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 7,901,910 | 1,105,166 | 4,907,087 | 3,725,154 |
| 利息收入 | 6,723 | 3,624 | 7,029 | 2,916 |
| 其中：存款利息收入 | 4,969 | 2,111 | 6,810 | 2,697 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,754 | 1,513 | 218 | 218 |
| 投资收益 | 8,004,696 | 2,694,322 | 319,751 | 108,912 |
| 其中：股票投资收益 | 6,594,658 | 1,940,164 | -996,852 | -316,107 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 416,807 | 215,939 | 183,347 | 149,961 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 993,231 | 538,219 | 1,133,256 | 275,059 |
| 公允价值变动收益 | -113,226 | -1,593,649 | 4,550,527 | 3,611,178 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,717 | 869 | 29,780 | 2,148 |
| 费用 | 741,115 | 285,955 | 593,258 | 302,528 |
| 管理人报酬 | 573,471 | 243,901 | 454,804 | 223,559 |
| 托管费 | 95,578 | 40,650 | 75,801 | 37,260 |
| 销售服务费 | 17,938 | 335 | 5,642 | 3,586 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 54,009 | 1,045 | 56,946 | 38,090 |
| 利润总额 | 7,160,795 | 819,211 | 4,313,830 | 3,422,626 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,160,795 | 819,211 | 4,313,830 | 3,422,626 |
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