基金经理：单宽之
| 单位净值:1.7724 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:1.7724 | 截止日期:2025/11/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏半导体材料设备ETF联接A(020356)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 收入 | 4,766,470 | -5,944,184 | 105,821 | |
| 利息收入 | 16,519 | 18,349 | 4,568 | |
| 其中：存款利息收入 | 16,519 | 18,349 | 4,568 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -1,243,713 | 611,106 | 336,803 | |
| 其中：股票投资收益 | - | 995 | 126,551 | |
| 基金投资收益 | -1,244,856 | 609,234 | 210,246 | |
| 债券投资收益 | 1,144 | 870 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | 7 | 7 | |
| 公允价值变动收益 | 5,960,300 | -6,837,008 | -256,243 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 33,364 | 263,369 | 20,692 | |
| 费用 | 127,404 | 68,488 | 26,985 | |
| 管理人报酬 | 9,401 | 9,841 | 2,632 | |
| 托管费 | 1,880 | 1,968 | 527 | |
| 销售服务费 | 65,095 | 46,443 | 4,061 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 51,028 | 8,300 | 19,005 | |
| 利润总额 | 4,639,066 | -6,012,672 | 78,836 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 4,639,066 | -6,012,672 | 78,836 | |
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