基金经理：司帆
| 单位净值:1.3311 | 净值增长率:-5.85% | 净值增长率:-5.85% | 累计净值:1.3311 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(020336)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -9,045,360 | -22,369,318 | 1,941,770 | -3,138,339 |
| 利息收入 | 33,126 | 17,036 | 7,013 | 3,044 |
| 其中：存款利息收入 | 33,126 | 17,036 | 7,013 | 3,044 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,759,303 | -7,001,449 | -573,040 | -348,426 |
| 其中：股票投资收益 | 530 | 530 | -53,986 | 19,126 |
| 基金投资收益 | -5,759,838 | -7,001,984 | -518,515 | -367,552 |
| 债券投资收益 | 5 | 5 | -539 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -4,072,698 | -15,950,010 | 2,352,788 | -2,833,264 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 753,515 | 565,105 | 155,008 | 40,306 |
| 费用 | 414,965 | 220,301 | 54,313 | 34,241 |
| 管理人报酬 | 35,159 | 18,058 | 7,654 | 3,201 |
| 托管费 | 7,032 | 3,612 | 1,531 | 640 |
| 销售服务费 | 261,341 | 142,228 | 32,777 | 9,666 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 111,433 | 56,403 | 12,274 | 20,657 |
| 利润总额 | -9,460,325 | -22,589,618 | 1,887,457 | -3,172,581 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -9,460,325 | -22,589,618 | 1,887,457 | -3,172,581 |
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