单位(元)华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A(020333)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
12,224,986 |
4,993,779 |
19,941,046 |
12,665,721 |
| 利息收入 |
95,957 |
48,584 |
776,751 |
716,580 |
| 其中：存款利息收入 |
88,388 |
41,015 |
181,687 |
138,474 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,569 |
7,569 |
595,064 |
578,106 |
| 投资收益 |
5,033,366 |
1,541,929 |
16,052,310 |
9,821,593 |
| 其中：股票投资收益 |
236,952 |
153,300 |
104,545 |
6,445 |
| 基金投资收益 |
3,714,870 |
967,357 |
10,389,391 |
4,888,496 |
| 债券投资收益 |
80,949 |
24,775 |
399,408 |
349,361 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,000,595 |
396,498 |
5,158,967 |
4,577,291 |
| 公允价值变动收益 |
6,825,649 |
3,276,730 |
2,510,566 |
1,767,006 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
270,015 |
126,536 |
601,418 |
360,541 |
| 费用 |
2,214,274 |
767,627 |
3,501,236 |
2,742,778 |
| 管理人报酬 |
748,250 |
289,970 |
858,578 |
644,728 |
| 托管费 |
549,254 |
208,738 |
692,314 |
528,661 |
| 销售服务费 |
750,250 |
193,619 |
1,794,247 |
1,513,186 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
161,728 |
74,581 |
149,044 |
56,203 |
| 利润总额 |
10,010,712 |
4,226,152 |
16,439,810 |
9,922,943 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
10,010,712 |
4,226,152 |
16,439,810 |
9,922,943 |
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