基金经理：曹阳
| 单位净值:1.0931 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.1971 | 截止日期:2026/3/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红塔红土医药精选股票发起式A(020331)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 收入 | 1,712,043 | -74,110 | -407,599 | |
| 利息收入 | 11,134 | 47,526 | 27,026 | |
| 其中：存款利息收入 | 11,134 | 30,569 | 12,593 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 16,956 | 14,433 | |
| 投资收益 | 721,176 | 637,916 | -115,657 | |
| 其中：股票投资收益 | 636,544 | 573,865 | -163,066 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | 3,970 | 5,716 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 84,632 | 60,082 | 41,694 | |
| 公允价值变动收益 | 967,044 | -765,855 | -319,315 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 12,689 | 6,303 | 347 | |
| 费用 | 81,670 | 190,953 | 71,823 | |
| 管理人报酬 | 67,607 | 90,793 | 28,823 | |
| 托管费 | 11,268 | 15,132 | 4,804 | |
| 销售服务费 | 812 | 628 | 23 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 1,984 | 84,400 | 38,174 | |
| 利润总额 | 1,630,373 | -265,063 | -479,422 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 1,630,373 | -265,063 | -479,422 | |
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