单位(元)嘉实前沿科技沪港深股票C(020315)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
收入 |
78,206,700 |
-340,865,660 |
-113,303,102 |
利息收入 |
317,447 |
127,516 |
378,611 |
其中:存款利息收入 |
317,447 |
127,516 |
378,611 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-104,330,533 |
-36,627,599 |
178,642,010 |
其中:股票投资收益 |
-114,805,882 |
-45,763,710 |
175,430,325 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
994,839 |
534,186 |
328,404 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
9,480,510 |
8,601,925 |
2,883,282 |
公允价值变动收益 |
181,733,982 |
-304,599,757 |
-292,530,916 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
485,804 |
234,180 |
207,193 |
费用 |
24,744,576 |
12,057,247 |
25,568,014 |
管理人报酬 |
20,838,123 |
10,101,314 |
22,129,727 |
托管费 |
3,473,020 |
1,683,552 |
3,144,634 |
销售服务费 |
147,325 |
112,394 |
2,976 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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其他费用 |
286,108 |
159,986 |
290,677 |
利润总额 |
53,462,124 |
-352,922,907 |
-138,871,117 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
53,462,124 |
-352,922,907 |
-138,871,117 |
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