基金经理：关键
| 单位净值:1.0777 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1127 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银瑞怡3个月定开债券(020297)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 66,969,993 | -36,941,729 | 81,927,736 | 669,392,672 |
| 利息收入 | 211,506 | 6,400,394 | 4,333,676 | 21,271,990 |
| 其中：存款利息收入 | 157,308 | 6,129,719 | 4,153,996 | 19,500,363 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 54,198 | 225,883 | 153,353 | 1,714,770 |
| 投资收益 | 100,192,991 | 137,412,261 | 118,596,194 | 428,866,745 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 102,114,839 | 141,337,964 | 118,596,194 | 428,866,745 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -1,921,848 | -3,925,703 | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -33,434,579 | -180,755,188 | -41,002,443 | 219,253,937 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 75 | 804 | 309 | - |
| 费用 | 9,914,962 | 42,791,721 | 20,250,579 | 71,909,582 |
| 管理人报酬 | 4,310,608 | 16,672,112 | 8,533,943 | 19,629,468 |
| 托管费 | 1,436,869 | 5,557,371 | 2,844,648 | 6,543,156 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,052,161 | 20,335,065 | 8,765,121 | 45,523,658 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,052,161 | 20,335,065 | 8,765,121 | 45,523,658 |
| 其他费用 | 103,894 | 215,200 | 106,868 | 213,300 |
| 利润总额 | 57,055,031 | -79,733,449 | 61,677,157 | 597,483,090 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 57,055,031 | -79,733,449 | 61,677,157 | 597,483,090 |
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